ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!

Мы с вами свяжемся.

«Finprojector» - Автоматизация управленческого учета и аналитики для вашего бизнеса

  • Аналитика
  • Оцифровка
  • О нас
  • Контакты
  • Наши кейсы
  • Блог
Связаться с нами
Вторник, 03 ноября 2020 / Категория Наши кейсы

Постановка управленческого учета в компании оптовой торговли

Исходные данные: компания, занимающаяся оптовой торговлей, частичный учет ведется в 1С Управление торговлей. Системы управленческого учета нет, разрозненные отчеты предоставляются собственнику руководителями отделов. Нет понимания, сколько на самом деле зарабатывает компания.

Задача: построить единую систему учета с выводом отчета о ДДС, ПиУ и управленческого баланса, а также создание дашборда с выводом на мобильное устройство, в котором будут отображены ключевые для собственника метрики. Восстановление управленческого учета за предыдущий год.

Ограничения: нежелание собственника вкладывать ресурсы в доработку 1С УТ и наем дополнительных сотрудников для ее поддержания и развития.

Решение.

По согласованию с собственником решили всю отчетность настроить в MS Excel, а дашборд делать в Power BI. Сделали выгрузку необходимых данных из 1С УТ в Excel, проставили недостающую аналитику. Создали мастер-файл со структурой отчетных форм, прописали в нем правила сбора и обработки данных. Эти правила предварительно согласовали с финансовым директором компании.

В Power BI настроили отображение следующих метрик: текущие остатки денежных средств в разрезе всех счетов, поступление денег и заказы за последний день и месяц, выручка за последний месяц, новые клиенты за последний месяц, дебиторская задолженность с детализацией по срокам.

Итог.

Собственник и финансовый директор получили возможность формирования управленческой отчетности в короткие сроки с минимумом трудозатрат. Ключевые метрики доступны в формате дашборда как на компьютере, так и на мобильном устройстве. Наличие основных управленческих отчетов – ДДС, ПиУ и Баланса – дает общую картину деятельности и понимание, сколько компания зарабатывает и на что тратит денежные средства. Восстановление учета за прошлый год дало возможность увидеть показатели деятельности в динамике и оценить фактор сезонности продаж. Необходимости в найме сотрудников в связи с внедрением новой системы отчетности не возникло.

Читайте другие наши статьи...

Расчет ЗП в Google sheets
Дашборд (видео)
Финансовая модель (пример)

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние статьи

  • Калькулятор таймшитов – как распределить ФОТ сотрудников по клиентам

    В данном видео – реализация задачи по авт...
  • Работа с заявками на оплату

    В данном видео – автоматизация работы с з...
  • График работ – диаграмма Ганта

    В этом видео – автоматизация заполнения г...
  • Финансовая модель (пример)

    В данном видео мы показываем, как финансовая мо...
  • Финансовый калькулятор (пример)

    В этом видео – пример финансового калькул...
  • 3 способа сформировать управленческую отчетность в Excel.

    Рассмотрим три способа формирования управленчес...
  • Отчет план/факт

    Автоматизирован аналитический отчет план/факт в...
  • Расчет ЗП в Google sheets

    Многофакторный расчёт зарплаты 50 менеджерам по...
  • Цены на услуги

    Поскольку в нашей деятельности мы используем ин...
  • Отчет о ДДС (видео)

    В данном ролике — наш подход к формированию авт...

Категории

  • Наши кейсы
  • Про учет
© 2019-2022 Все права защищены | Копирование запрещено
Реквизиты

Политика обработки персональных данных
Дизайн и разработка сайта
© 2019-2022 Все права защищены | Копирование запрещено
Политика обработки персональных данных
Реквизиты

Дизайн и разработка сайта 
ВВЕРХ